Artículo 1 — Artículo 1
Apruébase la Ejecución Presupuestal de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado correspondiente al ejercicio 2012 de acuerdo al siguiente detalle: GRUPO DENOMINACION $ $ I- RECURSOS $ I -1- Ingresos del Giro 8.023.725.093 Venta de bienes y servicios 7.289.585.193 Otros ingresos 255.312.775 IVA Ventas 720.506.498 Bonificaciones -440.557.056 Variación de Deudores. 198.877.683 I - 2- Ingresos Ajenos al Giro 304.754.070 Ingresos no operativos 304.754.070 TOTAL INGRESOS 8.328.479.163 I - 3 - Financiamiento 1.356.120.247 BIRF 65.196.715 Ciudad de la Costa 129.195.640 Maldonado. 166.302.380 Cooperación Técnica No Reembolsable. 0 Financiamiento Interno. 767.042.029 Variación de disponibilidades 228.383.483 TOTAL RECURSOS 9.684.599.410 II- EGRESOS GRUPO DENOMINACION $ $ II - 1 PRESUPUESTO OPERATIVO 0 SERVICIOS PERSONALES. 2.302.408.642 .01 Retribuciones de Cargos Permanentes. 481.410.353 .011 Sueldos Básicos de cargos. 437.331.510 011.01 Retribuciones Básicas. 011.04 Directorio. .013 Sueldos Basicos directores 2.242.316 .015 Gastos de Representación c/ Aportes. 784.750 .017 Suplemento por m3. de Agua 24.725.607 .018 Incremento Mayo/92 16.326.170 .02 Retrib. Personal Contratado Funciones Permanentes. 111.061.570 .021 Sueldos basicos de Funciones Contratadas. 111.061.570 .03 Ret. Personal Contratado Funciones No Permanentes. 19.501.351 .031 Retribuciones Zafrales. 19.501.351 .04 Retribuciones Complementarias. 702.691.708 .042 Compensaciones. 532.073.516 .042001 Por Compensaciones congeladas 3.871.644 .042010 Prima Técnica 83.445.591 .042013 Por Dedicación especial 1.615.077 .042014 Por permanencia a la orden 82.438.202 .042033 Por tareas impliquen cambio de residencia habitual 8.230.768 .042034 Por funciones distintas al cargo 101.538.851 .042035 Compensación a los Despachos 3.637.116 .042046 Por participación en recaudación 73.524 .042086 Partida Reestructura 87.017.085 .042091 Compensación rectificación de facturas 6.513.527 .042092 Presentismo 109.608.208 .042093 Personal de Dirección y Jerárquico 18.658.653 .042094 Jefes Adm. Interior y Técnicos de CDI 17.579.737 .042095 Compensación Zona Balnearia 7.845.533 .044 Antigüedad 45.910.970 .044001 Prima por Antigüedad 45.910.970 .045 Complementos. 6.314.361 .045005 Quebranto de Caja. 6.314.361 .046 Subrogación y Acefalías. 118.392.861 .046 Subrogación y Acefalías. 118.392.861 .05 Retribuciones Diversas Especiales. 278.600.424 .052 Trabajo Feriados, Nocturno y Rotativos. 59.279.489 .052 Por trabajos en días inhábiles y nocturnas 51.731.159 .053 Licencias generadas y no gozadas 6.842.496 .056 Prestación por accidentes de trabajo 705.834 .057000 Becas y Pasantías. 20.939.245 .058000 Horas Extras 51.435.010 .059 Sueldo Anual complementario 146.946.680 .06 Beneficios al Personal. 327.808.070 .067000 Compensación por Alimentación. 306.049.278 .069000 Otros Beneficios al Personal. 21.758.792 7 Beneficios Familiares. 15.332.536 .071000 Prima por Matrimonio. 107.278 .072000 Hogar Constituido. 13.956.667 .073000 Prima por Nacimiento. 450.249 .074000 Prestaciones por Hijo. 818.342 .08 Cargas legales sobre Servicios Personales. 290.657.940 .081 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. 144.613.785 .082 Otros aportes patronales sobre retribuciones 24.096.212 .087 Aporte Patronal al FONASA. 102.848.078 .089 Otras cargas legales sobre servicios personales 19.099.865 .095 Fondo de Contrataciones Ley 17.556 UGD. 75.344.690 1 BIENES DE CONSUMO 699.672.844 .1.1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 2.069.851 .1.2 Productos textiles prendas de vestir y Artículos de cuero 19.214.735 .1.3 Productos de papel, libros e impresos 11.363.726 .1.4 Productos energéticos 85.639.421 .1.5 Productos químicos derivados del petroleo y conexos 435.766.963 .1.6 Productos minerales 11.220.350 .1.7 Productos metálicos 68.160.556 .1.9 Otros bienes de consumo 66.237.242 2 SERVICIOS NO PERSONALES. 3.526.698.937 .2.1 Servicios básicos 728.379.218 .2.2 Publicidad, impresiones y encuadernaciones 25.716.800 .2.3 Pasajes, viáticos y otros gastos de traslado 48.946.512 .2.4 Transp. de carga, serv. Complementarios y almacenamiento 42.199.724 .2.5 Arrendamientos 336.603.570 .2.6 Tributos, seguros y comisiones 1.399.472.687 .2.7 Serv. para manten., reparaciones menores y limpieza 410.551.956 .2.8 Servicios técnicos, prefesionales y artísticos 129.695.071 .2.9 Otros servicios no personales 405.133.399 5 TRANSFERENCIAS 64.243.171 .5.7.5 Retribució a ex Directores y otros cargos politicos 4.362.003 .5.9 Otras transferencias de capital 59.881.168 7 GASTOS NO CLASIFICADOS 13.234.544 .7.1.1 Sentencias judiciales, etc. 13.234.544 .7.9.1 Obligaciones de ejercicios anteriores TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO 6.606.258.138 II - 2 - OPERACIONES FINANCIERAS GRUPO DENOMINACION $ $ 6 INTERESES Y OTROS GTOS DE DEUDA 119.387.288 .6.1.9 Intereses y gastos de otros Documentos de Deuda Interna . 47.335.865 .6.3.9 Intereses y gastos de otros Documentos de Deuda Externa. 72.051.423 .6.9 Otros Intereses y Gastos de Deuda. 8 APLICACIONES FINANCIERAS 504.734.931 .8.1.9 Amortizaciones y gastos de otros Doc. de Deuda Interna 200.204.195 .8.3.9 Amortizaciones y gastos de otros Doc. de Deuda Externa 304.530.736 .8.9.1 Otras amortizaciones de Deuda TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 624.122.219 II - 5 INVERSIONES GRUPO DENOMINACION $ $ 0 SERVICIOS PERSONALES. 166.511.997 1 BIENES DE CONSUMO 65.890.552 2 SERVICIOS NO PERSONALES. 56.583.104 3 BIENES DE USO. 2.067.964.138 5 TRANSFERENCIAS. 1.387.388 TOTAL INVERSIONES 2.358.337.179 TOTAL EGRESOS 9.588.717.536