Artículo 1 — Artículo 1
Apruébase la Ejecución Presupuestal de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado correspondiente al ejercicio 2008 de acuerdo al siguiente detalle: GRUPO DENOMINACIÓN $ $ I- RECURSOS $ I -1- Ingresos del Giro 5.535.322.174 Venta de bienes y servicios 4.722.831.810 Otros ingresos 285.973.197 IVA Ventas 526.517.167 I-2- Ingresos Ajenos al Giro 603.793.255 Ingresos no operativos 19.635.684 Ingresos UGD 584.157.571 TOTAL INGRESOS 6.139.115.429 I-3- Financiamiento 275.972.976 BIRF 225.636.976 Financiamiento 6ta. Línea 50.336.000 Ciudad de la Costa - Variación de disponibilidades - TOTAL RECURSOS 6.415.088.405 II - EGRESOS II- 1 PRESUPUESTO OPERATIVO 0 SERVICIOS PERSONALES. 1.492.289.664 01 Retribuciones de Cargos 364.742.855 Permanentes. 011 Sueldos Básicos de cargos. 328.709.887 011.01 Retribuciones Básicas. 328.709.887 011.04 Directorio. - 015 Gastos de Representación c/Aportes. 442.735 .017 Suplemento por m3. de Agua 19.970.068 .018 Incremento Mayo/92 15.620.165 02 Retrib. Personal Contratado 103.715.189 Funciones Permanentes. 021 Sueldos básicos de Funciones 103.715.189 Contratadas. 03 Ret. Personal Contratado Funciones - No Permanentes. 031 Retribuciones Zafrales. - 04 Retribuciones Complementarias. 409.931.166 042 Compensaciones. 340.551.005 .042001 Por Compensaciones congeladas 414.673 042010 Prima Técnica 50.498.363 .042013 Por Dedicación especial 9.290.882 .042014 Por permanencia a la orden 53.020.445 .042033 Por tareas impliquen cambio de 6.823.236 residencia habitual .042034 Por funciones distintas al cargo 96.493.715 .042034 Compensación a los Despachos 4.239.639 .042046 Por participación en recaudación 2.135.233 .042086 Partida Reestructura - .042091 Compensación rectificación de 7.256.772 facturas .042092 Presentismo 82.376.495 .042093 Personal de Dirección y Jerárquico 15.418.846 .042094 Jefes Adm. Interior y Técnicos de 6.928.532 CDI .042095 Compensación Zona Balnearia 5.654.174 044 Antigüedad. 35.681.014 GRUPO DENOMINACIÓN $ $ .044001 Prima por Antigüedad 35.681.014 045 Complementos. 6.256.043 045005 Quebranto de Caja. 6.256.043 046 Subrogación y Acefalias. 27.443.104 .046 Subrogación y Acefalias. 27.443.104 05 Retribuciones Diversas Especiales. 171.223.519 052 Trabajo Feriados, Nocturno y 35.492.449 Rotativos. .052 Por trabajos en días inhábiles y 35.492.449 nocturnas .053 Licencias generadas y no gozadas 6.711.637 057000 Becas y Pasantías. 4.942.060 058000 Horas Extras. 26.834.877 059 Sueldo Anual complementario 97.242.496 06 Beneficios al Personal. 242.027.437 067000 Compensación por Alimentación. 207.419.020 069000 Otros Beneficios al Personal. 34.608.417 07 Beneficios Familiares. 13.954.059 071000 Prima por Matrimonio. 45.079 072000 Hogar Constituido. 12.174.239 073000 Prima por Nacimiento. 120.090 074000 Prestaciones por Hijo. 1.614.651 08 Cargas legales sobre Servicios 186.695.439 Personales. 081 Aporte Patronal al Sistema de 94.999.076 Seguridad Social. 082 Otros aportes patronales sobre 78.809.068 retribuciones 083 Impuesto sobre retribuciones - personales 089 Otras cargas legales sobre servicios 12.887.295 personales 1 BIENES DE CONSUMO 413.491.391 .1.1 Productos alimenticios, 697.227 agropecuarios y forestales .1.2 Productos textiles prendas de vestir y 7.344.950 Artículos de cuero .1.3 Productos de papel, libros e 7.890.187 impresos .1.4 Productos energéticos 40.261.417 .1.5 Productos químicos derivados del 251.572.346 petróleo y conexos .1.6 Productos minerales 10.082.888 .1.7 Productos metálicos 50.913.014 .1.9 Otros bienes de consumo 44.729.362 2 SERVICIOS NO PERSONALES. 2.147.899.138 .2.1 Servicios básicos 461.222.341 .2.2 Publicidad, impresiones y 16.529.441 encuadernaciones .2.3 Pasajes, viáticos y otros gastos de 31.771.518 traslado .2.4 transp. de carga, serv. 29.923.100 Complementarios y almacenamiento .2.5 Arrendamientos 153.367.132 .2.6 Tributos, seguros y comisiones 60.443.905 .2.6.1 Tributos municipales 10.592.481 .2.6.2 Tributos nacionales 535.849.390 .2.65 IVA Compras operativo e Inversión 208.840.697 .2.6.8 IVA Pagos DGI 253.559.214 .2.7 Serv. para manten., reparaciones 170.909.806 menores y limpieza .2.8 Servicios técnicos, profesionales y 87.807.362 artísticos .2.9 Otros servicios no personales 127.082.751 5 TRANSFERENCIAS 38.325.844 .5.6.3 De protección a la salud 2.199.366 .5.9.2 Otras transferencias de capital 36.126.478 7 GASTOS NO CLASIFICADOS 12.220.272 .7.1.1 Sentencias judiciales, etc. 12.220.272 GRUPO DENOMINACIÓN $ $ .7.9.1 Obligaciones de ejercicios anteriores TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO 4.104.226.309 II - 2 - OPERACIONES FINANCIERAS 6 INTERESES Y OTROS GTOS DE 91.870.238 DEUDA .6.1.9 Intereses y gastos de otros Doc. de 8.074.072 Deuda Interna .6.3.9 Intereses y gastos de otros Doc. de 81.545.114 Deuda Externa .6.5 Diferencia de cambio y otros ajustes 2.251.052 monetarios 8 APLICACIONES FINANCIERAS 343.941.559 .8.1.9 Amortizaciones y gastos de otros Doc. de Deuda Interna 135.223.440 .8.3.9 Amortizaciones y gastos de otros Doc. de Deuda Externa 208.718.119 .8.9.1 Otras amortizaciones de Deuda - TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 435.811.797 II-3- ACTIVOS FINANCIEROS - 4 ACTIVOS FINANCIEROS .4.1.9 Otras adquisiciones de Activos - Financieros II-4 PRESUPUESTO OPERATIVO de UGD 0 SERVICIOS PERSONALES. 37.815.172 .0.9.5 Fondo de contrataciones art. 39 37.815.172 Ley 17.556 1 BIENES DE CONSUMO 25.937.958 .1.1 Productos alimenticios, 102.396 agropecuarios y forestales .1.2 Productos textiles prendas de vestir 348.839 y art. de cuero .1.3 Productos de papel, libros e 464.976 impresos .1.4 Productos energéticos 2.788.399 .1.5 Productos Químicos, derivados del 13.824.694 petróleo y conexos .1.6 Productos Minerales 1.273.585 .1.7 Productos metálicos 3.380.170 .1.9 Otros bienes de consumo 3.754.899 2 SERVICIOS NO PERSONALES. 185.352.108 .2.1 Servicios básicos 27.313.069 .2.2 Publicidad, impresiones y 469.623 encuadernaciones .2.3 Pasajes, viáticos y otros gastos de 130.513 traslado .2.4 transp. de carga, serv. 313.777 Complementarios y almacenamiento .2.5 Arrendamientos 3.205.208 .2.6 Tributos, seguros y comisiones 5.729.559 .2.6.1 Tributos municipales 1.321.793 .2.6.2 Tributos nacionales 82.408.978 .2.6.3 Tasas y Otros 3.131 .2.6.4 Primas y Otros gastos de seguros 1.931.997 .2.65.001 IVA Compras operativo 6.357.540 .2.6.8 IVA Pagos DGI 36.612.294 .2.7 Serv. para manten., reparaciones menores y limpieza 3.931.565 .2.8 Servicios técnicos, profesionales y artísticos 2.625.193 .2.9 Otros servicios no personales 12.997.868 7 GASTOS NO CLASIFICADOS - .7.1.1 Sentencias judiciales, etc. - TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO UGD 249.105.238 II-5 INVERSIONES 1 BIENES DE CONSUMO 74.441.329 2 SERVICIOS NO PERSONALES. 119.521.470 3 BIENES DE USO. 1.286.259.841 TOTAL INVERSIONES 1.480.222.640 TOTAL EGRESOS 6.269.365.984