Artículo 1 — Artículo 1
Apruébase la Ejecución Presupuestal de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado correspondiente al ejercicio 2011 de acuerdo al siguiente detalle: GRUPO DENOMINACION $ $ I - RECURSOS $ I -1- Ingresos del Giro 7.177.336.945 Venta de bienes y servicios 7.139.374.054 Otros ingresos 358.719.413 IVA Ventas 601.421.709 Bonificaciones -495.150.186 Variación de Deudores. -427.028.045 I - 2- Ingresos Ajenos al Giro 123.846.397 Ingresos no operativos 123.846.397 TOTAL INGRESOS 7.301.183.342 I - 3 - Financiamiento 1.534.277.549 BIRF 182.252.051 Ciudad de la Costa 234.106.472 Maldonado. 315.000.000 Cooperación Técnica No Reembolsable. 3.783.262 Financiamiento Interno. 427.403.261 Variación de disponibilidades 371.732.503 TOTAL RECURSOS 8.835.460.891 II - EGRESOS GRUPO DENOMINACION $ $ II -1 PRESUPUESTO OPERATIVO 0 SERVICIOS PERSONALES. 2.052.613.600 .01 Retribuciones de Cargos Permanentes. 462.306.358 .011 Sueldos Básicos de cargos. 422.160.343 011.01 Retribuciones Básicas. 420.610.261 011.04 Directorio. 1.550.082 .015 Gastos de Representación c/Aportes. 554.992 .017 Suplemento por m3. de Agua 23.281.237 .018 Incremento Mayo/92 16.309.786 .02 Retrib. Personal Contratado Funciones Permanentes. 86.243.118 .021 Sueldos básicos de Funciones Contratadas. 86.243.118 .03 Ret. Personal Contratado Funciones No Permanentes. 16.725.842 .031 Retribuciones Zafrales. 16.725.842 .04 Retribuciones Complementarias. 590.015.946 .042 Compensaciones. 434.836.982 .042001 Por Compensaciones congeladas 610.159 .042010 Prima Técnica 67.323.636 .042013 Por Dedicación especial 1.489.588 .042014 Por permanencia a la orden 71.175.032 .042033 Por tareas impliquen cambio de residencia habitual 7.459.330 .042034 Por funciones distintas al cargo 92.449.008 .042035 Compensación a los Despachos 2.786.571 .042046 Por participación en recaudación 120.722 .042086 Partida Reestructura 44.180.076 .042091 Compensación rectificación de facturas 6.275.477 .042092 Presentismo 100.133.563 .042093 Personal de Dirección y Jerárquico 17.703.003 .042094 Jefes Adm. Interior y Técnicos de CDI 16.148.366 .042095 Compensación Zona Balnearia 6.982.451 .044 Antigüedad 42.522.059 .044001 Prima por Antigüedad 42.522.059 .045 Complementos. 6.433.070 .045005 Quebranto de Caja. 6.433.070 .046 Subrogación y Acefalías. 106.223.835 .046 Subrogación y Acefalías. 106.223.835 .05 Retribuciones Diversas Especiales. 242.430.326 .052 Trabajo Feriados, Nocturno y Rotativos. 53.357.580 .052 Por trabajos en días inhábiles y nocturnas 45.546.983 .053 Licencias generadas y no gozadas 6.656.593 .056 Prestación por accidentes de trabajo 1.154.004 .057000 Becas y pasantías. 13.334.867 .058000 Horas Extras. 46.179.963 .059 Sueldo Anual complementario 129.557.916 .06 Beneficios al Personal. 294.456.577 .067000 Compensación por Alimentación 273.226.809 .069000 Otros Beneficios al Personal. 21.229.768 7 Beneficios Familiares. 14.470.452 .071000 Prima por Matrimonio. 59.464 .072000 Hogar Constituido. 13.311.247 .073000 Prima por Nacimiento. 201.795 .074000 Prestaciones por Hijo. 897.946 .08 Cargas legales sobre Servicios Personales. 262.152.264 .081 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. 128.917.990 .082 Otros aportes patronales sobre retribuciones 28.232.570 .087 Aporte Patronal al FONASA. 87.745.176 .089 Otras cargas legales sobre servicios personales 17.256.528 .095 Fondo de Contrataciones Ley 17.556 UGD. 83.812.717 1 BIENES DE CONSUMO 649.056.558 .1.1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 1.757.551 .1.2 Productos textiles prendas de vestir y Artículos de cuero 29.010.127 .1.3 Productos de papel, libros e impresos 13.511.324 .1.4 Productos energéticos 75.296.145 .1.5 Productos químicos derivados del petróleo y conexos 387.551.514 .1.6 Productos minerales 9.133.175 .1.7 Productos metálicos 76.489.981 .1.9 Otros bienes de consumo 56.306.741 2 SERVICIOS NO PERSONALES. 3.079.139.104 .2.1 Servicios básicos 673.009.109 .2.2 Publicidad, impresiones y encuadernaciones 13.685.319 .2.3 Pasajes, viáticos y otros gastos de traslado 35.774.281 .2.4 Transp. de carga, sem. Complementarios y almacenamiento 40.953.145 .2.5 Arrendamientos 269.122.283 .2.6 Tributos, seguros y comisiones 1.369.187.225 .2.7 Serv. para manten., reparaciones menores y limpieza 291.702.571 .2.8 Servicios técnicos, profesionales y artísticos 116.514.862 .2.9 Otros servicios no personales 269.190.309 5 TRANSFERENCIAS 77.932.828 .5.7.5 Retribución a ex Directores y otros cargos políticos 4.191.834 .5.9 Otras transferencias de capital 73.740.994 7 GASTOS NO CLASIFICADOS 10.414.199 .7.1.1 Sentencias judiciales, etc. 10.414.199 .7.9.1 Obligaciones de ejercicios anteriores 0 TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO 5.869.156.289 II - 2 - OPERACIONES FINANCIERAS GRUPO DENOMINACION $ $ 6 INTERESES Y OTROS GTOS DE DEUDA 95.315.338 .6.1.9 Intereses y gastos de otros Documentos de Deuda Interna. 33.675.367 .6.3.9 Intereses y gastos de otros Documentos de Deuda Externa. 59.277.048 .6.9 Otros Intereses y Gastos de Deuda. 2.362.923 8 APLICACIONES FINANCIERAS 388.281.505 .8.1.9 Amortizaciones y gastos de otros Doc. de Deuda Interna 146.855.879 .8.3.9 Amortizaciones y gastos de otros Doc. de Deuda Externa 241.425.626 .8.9.1 Otras amortizaciones de Deuda TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 483.596.843 II- 5 INVERSIONES GRUPO DENOMINACION $ $ 0 SERVICIOS PERSONALES. 128.270.414 1 BIENES DE CONSUMO 91.612.458 2 SERVICIOS NO PERSONALES. 52.804.368 3 BIENES DE USO. 2.208.784.250 5 TRANSFERENCIAS. 1.236.269 TOTAL INVERSIONES 2.482.707.759 TOTAL EGRESOS 8.835.460.891