Artículo 1 — Artículo 1
Apruébase la Ejecución Presupuestal de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado correspondiente al ejercicio 2010 de acuerdo al siguiente detalle: I - RECURSOS $ I-1- Ingresos del Giro 6.278.970.233 Venta de bienes y servicios 5.357.141.013 Otros ingresos 296.348.523 IVA Ventas 625.480.697 I·2 Ingresos Ajenos al Giro 787.581.567 Ingresos no operativos 51.096.152 Ingresos UGD 736.485.415 TOTAL INGRESOS 7.066.551.800 I-3- Financiamiento 1.072.307.698 BIRF 157.320.158 Financiamiento 6ta. Línea 58.072.448 Ciudad de la Costa 114.550.952 Maldonado 341.235.257 Financiamiento interno 401.128.883 Variación de disponibilidades TOTAL RECURSOS 8.138.859.498 II- EGRESOS II - 1 PRESUPUESTO OPERATIVO GRUPO DENOMINACION $ $ 0 SERVICIOS PERSONALES. 1.938.083.695 01 Retribuciones de Cargos Permanentes. 417.347.258 011 Sueldos Básicos de cargos. 375.915.564 011.01 Retribuciones Básicas. 375.915.564 011.04 Directorio. - 015 Gastos de Representación c/Aportes. 467.268 .017 Suplemento por m3. de Agua 24.003.804 .018 Incremento Mayo/92 16.960.622 02 Retrib. Personal Contratado Funciones Permanentes. 149.849.155 021 Sueldos básicos de Funciones Contratadas. 149.849.155 03 Ret. Personal Contratado Funciones No Permanentes. 16.065.210 031 Retribuciones Zafrales. 16.065.210 04 Retribuciones Complementarias. 569.264.621 042 Compensaciones. 480.093.747 .042001 Por Compensaciones congeladas - 042010 Prima Técnica 66.195.482 .042013 Por Dedicación especial 1.394.309 .042014 Por permanencia a la orden 69.429.154 .042033 Por tareas impliquen cambio de residencia habitual 8.017.983 .042034 Por funciones distintas al cargo 152.626.286 .042034 Compensación a los Despachos 2.769.478 .042046 Por participación en recaudación 410.431 .042086 Partida Reestructura 29.625.642 .042091 Compensación rectificación de facturas 6.296.553 .042092 Presentismo 101.592.763 .042093 Personal de Dirección y Jerárquico 19.119.337 .042094 Jefes Adm. Interior y Técnicos de CDI 15.383.353 .042095 Compensación Zona Balnearia 7.232.976 044 Antigüedad 41.222.115 .044001 Prima por Antigüedad 41.222.115 045 Complementos 6.013.843 045005 Quebranto de Caja. 6.013.843 046 Subrogación y Acefalías. 41.934.916 .046 Subrogación y Acefalías. 41.934.916 05 Retribuciones Diversas Especiales. 237.659.714 052 Trabajos Feriados, Nocturno y Rotativos. 45.603.599 .052 Por trabajos en días inhábiles y nocturnas 45.603.599 .053 Licencias generadas y no gozadas 6.253.045 .056 Prestación por accidentes de trabajo 359.149 057000 Becas y pasantías. 11.895.733 058000 Horas Extras. 44.691.912 059 Sueldo Anual complementario 128.856.276 06 Beneficios al Personal. 285.609.643 067000 Compensación por Alimentación. 264.655.786 069000 Otros Beneficios al Personal. 20.953.857 07 Beneficios Familiares. 14.647.204 071000 Prima por Matrimonio. 82.904 072000 Hogar Constituido. 13.422.723 073000 Prima por Nacimiento. 156.734 074000 Prestaciones por Hijo. 984.843 08 Cargas legales sobre Servicios Personales. 247.640.890 081 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. 125.624.204 082 Otros aportes patronales sobre retribuciones 105.096.558 083 Impuesto sobre retribuciones personales - 089 Otras cargas legales sobre servicios personales 16.920.128 1 BIENES DE CONSUMO 510.533.470 .1.1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 1.018.556 .1.2 Productos textiles prendas de vestir y Articulos de cuero 16.167.310 .1.3 Productos de papel, libros e impresos 9.746.045 .1.4 Productos energéticos 29.534.163 .1.5 Productos químicos derivados del petróleo y conexos 347.913.506 .1.6 Productos minerales 8.421.158 .1.7 Productos metálicos 48.661.236 .1.9 Otros bienes de consumo 49.071.496 2 SERVICIOS NO PERSONALES. 2.852.332.126 .2.1 Servicios básicos 593.341.871 .2.2 Publicidad, impresiones y encuadernaciones 9.478.209 .2.3 Pasajes, viáticos y otros gastos de traslado 35.159.414 .2.4 transp. de carga, serv. Complementarios y almacenamiento 20.911.167 .2.5 Arrendamientos 217.554.562 .2.6 Tributos, seguros y comisiones 79.654.721 .2.6.1 Tributos municipales 24.858.662 .2.6.2 Trubutos nacionales 661.589.105 .2.65 IVA Compras operativo e Inversión 222.111.550 .2.6.8 IVA Pagos DGI 360.742.020 .2.7 Serv. para manten., reparaciones menores y limpieza 269.480.823 .2.8 Servicios técnicos, prefesionales y artísticos 166.771.225 .2.9 Otros servicios no personales 190.678.797 5 TRANSFERENCIAS 71.450.787 .5.6.3 De protección a la salud - .5.7.5 Retribución a ex Directores y otros cargos políticos 680.417 .5.9.2 Otras transferencias de capital 70.770.370 7 GASTOS NO CLASIFICADOS 8.403.708 .7.1.1 Sentencias judiciales, etc. 8.403.708 .7.9.1 Obligaciones de ejercicios anteriores - TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO 5.380.803.786 II - 2 - OPERACIONES FINANCIERAS GRUPO DENOMINACION $ $ 6 INTERESES Y OTROS GTOS DE DEUDA 79.069.171 .6.1.9 Intereses y gastos de otros Doc. de Deuda Interna 17.020.082 .6.3.9 Intereses y gastos de otros Doc. de Deuda Externa 62.049.089 .6.5 Diferencia de cambio y otros ajustes monetarios - 8 APLICACIONES FINANCIERAS 319.941.340 .8.1.9 Amortizaciones y gastos de otros Doc. de Deuda Interna 74.591.594 .8.3.9 Amortizaciones y gastos de otros Doc. de Deuda Externa 245.349.746 .8.9.1 Otras amortizaciones de Deuda TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 399.010.511 II - 3 - ACTIVOS FINANCIEROS GRUPO DENOMINACION $ $ 4 ACTIVOS FINANCIEROS - .4.1.9 Otras adquisiciones de Activos Financieros - II - 4 PRESUPUESTO OPERATIVO de UGD GRUPO DENOMINACION $ $ 0 SERVICIOS PERSONALES. 80.215.754 .0.9.5 Fondo de contrataciones art. 39 Ley 17.556 80.215.754 1 BIENES DE CONSUMO 14.978.083 .1.1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 54.758 .1.2 Productos textiles prendas de vestir y art. de cuero 78.425 .1.3 Productos de papel, libros e impresos 50.068 .1.4 Productos energéticos 3.866.619 .1.5 Productos Químicos, derivados del petróleo y conexos 5.405.826 .1.6 Productos Minerales 1.216.179 .1.7 Productos metálicos 1.406.424 .1.9 Otros bienes de consumo 2.899.784 2 SERVICIOS NO PERSONALES. 74.014.733 .2.1 Servicios básicos 33.484.458 .2.2 Publicidad, impresiones y encuadernaciones 2.344.137 .2.3 Pasajes, viáticos y otros gastos de traslado 10.191 .2.4 transp. de carga, serv. Complementarios y almacenamiento 591.888 .2.5 Arrendamientos 8.162.604 .2.6 Tributos, seguros y comisiones 1.593.372 .2.6.1 Trubutos municipales 1.948.605 .2.6.2 Trubutos nacionales - .2.6.3 Tasas y Otros - .2.6.4 Primas y Otros gastos de seguros - .2.65.001 IVA Compras operativo - .2.6.8 IVA Pagos DGI - .2.7 Serv. para manten., reparaciones menores y limpieza 8.761.162 .2.8 Servicios técnicos, profesionales y artísticos 3.873.973 .2.9 Otros servicios no personales 13.244.343 7 GASTOS NO CLASIFICADOS - .7.1.1 Sentencias judiciales, etc. - TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO UGD 169.208.570 II - 5 INVERSIONES GRUPO DENOMINACION $ $ 1 BIENES DE CONSUMO 70.655.736 2 SERVICIOS NO PERSONALES. 85.210.433 3 BIENES DE USO. 1.754.732.437 TOTAL INVERSIONES 1.910.598.606 TOTAL EGRESOS 7.859.621.473